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鹏华货币A(160606)收益分配_基金档案

发布时间:2018-09-29 23:32  浏览:

(单位):元)

一、支出:1411658962.93
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
--
减:二、费210360500.9
1。董事给予149699622.63
2。托管费45363521.93
三。使好卖服务费5811104.55
4。交易费1239.7
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:750998996.1
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
--
减:二、费109203904.36
1。董事给予79217955.66
2。托管费24005441.01
三。使好卖服务费3068717.39
4。交易费294.0
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:541211003.67
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
--
减:二、费67186137.64
1。董事给予47031808.79
2。托管费14252063.39
三。使好卖服务费3632154.65
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:207321662.08
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
--
减:二、费22161505.02
1。董事给予15045517.01
2。托管费4559247.61
三。使好卖服务费1836275.24
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:494959474.59
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
--
减:二、费48678675.91
1。董事给予33040091.06
2。托管费10012148.8
三。使好卖服务费4581839.26
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:313975299.58
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
--
减:二、费29039849.4
1。董事给予19886325.56
2。托管费6026159.35
三。使好卖服务费2612340.97
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:298557517.96
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
--
减:二、费45809899.76
1。董事给予21234923.2
2。托管费6434825.28
三。使好卖服务费2924107.52
4。交易费1141.68
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:197756862.81
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
--
减:二、费32987425.76
1。董事给予15059073.5
2。托管费4563355.62
三。使好卖服务费1653647.78
4。交易费50.0
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:295921090.2
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
减:二、费34615027.76
1。董事给予21226463.79
2。托管费6432261.79
三。使好卖服务费3363449.91
4。交易费500.35
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:137936830.47
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
--
减:二、费15050776.64
1。董事给予9006457.4
2。托管费2729229.59
三。使好卖服务费1669688.71
4。交易费350.0
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:87080399.1
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
--
减:二、费11504779.4
1。董事给予7021430.03
2。托管费2127705.96
三。使好卖服务费1318976.9
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:52205078.53
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
--
减:二、费7054316.64
1。董事给予4351645.45
2。托管费1318680.37
三。使好卖服务费813419.9
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:49672686.84
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
减:二、费10686783.88
1。董事给予6644912.38
2。托管费2013609.87
三。使好卖服务费1097350.95
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:23313362.61
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
减:二、费5712600.39
1。董事给予3602901.44
2。托管费1091788.34
三。使好卖服务费596652.56
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:96222553.1
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
减:二、费28790384.69
1。董事给予13965720.01
2。托管费4232036.46
三。使好卖服务费4548879.38
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:75643469.52
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
减:二、费23144344.89
1。董事给予10897925.84
2。托管费3302401.83
三。使好卖服务费3469498.63
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:75715788.94
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
减:二、费11061327.4
1。董事给予6311062.57
2。托管费1912443.26
三。使好卖服务费1873750.69
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:17669549.51
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
减:二、费2921817.94
1。董事给予1575044.87
2。托管费477286.35
三。使好卖服务费710047.51
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。
一、支出:25122005.16
1。利钱支出
存款利钱支出
用以筹措借入资本的公司债利钱支出
资产担保化的利钱进项--
2。投资进项
(失去由'-'装填物)
一份投资进项--
基金投资进项--
用以筹措借入资本的公司债投资进项
资产担保化的投资进项--
衍生器进项--
彩金进项--
三。公允付出代价变更进项
(失去由'-'装填物)
--
4。外汇支出
(失去由'-'装填物)
--
5。剩余部分支出
(失去由'-'装填物)
减:二、费3402316.82
1。董事给予1788183.74
2。托管费541873.95
三。使好卖服务费749825.09
4。交易费--
5。利钱费
时髦的:使接受和回购金融融资
6。剩余部分费
三、总利润
(赤字)列在'-'中。
减:所得税费--
四、净赚
(赤字)列在'-'中。

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